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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 772.00 | | 181 772.00 | 181 772.00 |
CU Autres participations | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DH Report à nouveau | | -5 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | 25 755.00 | | 10 853.00 |
DK Provisions réglementées | 2 403.00 | 1 589.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 34 035.00 | 22 369.00 | | 34 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 128.00 | 73 277.00 | | 59 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 545.00 | 87 425.00 | | 88 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 737.00 | 160 763.00 | | 147 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 772.00 | 183 132.00 | | 181 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 833.00 | 59 106.00 | | 44 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -814.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121.00 | 30 065.00 | | 15 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268.00 | 4 310.00 | | 4 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | 25 755.00 | | 10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 589.00 | 814.00 | | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 814.00 | | 1 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 128.00 | 14 295.00 | 44 833.00 | 59 128.00 |
VI Groupe et associés | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 770.00 | 6 820.00 | 3 950.00 | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 737.00 | 102 904.00 | 44 833.00 | 147 737.00 |