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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 143.00 | 340.00 | 483.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 102.00 | 1 202.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 218.00 | 23 608.00 | 40 610.00 | 64 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 655.00 | 23 854.00 | 55 802.00 | 79 655.00 |
BT Marchandises | 320 163.00 | | 320 163.00 | 320 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 287.00 | 10 924.00 | 298 363.00 | 309 287.00 |
BZ Autres créances | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CF Disponibilités | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 450.00 | 10 924.00 | 823 527.00 | 834 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 106.00 | 34 777.00 | 879 328.00 | 914 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DL TOTAL (I) | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 161.00 | | | 544 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
EA Autres dettes | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 778.00 | | | 763 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 328.00 | | | 879 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 854.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 710.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 161.00 | 148 161.00 | | 148 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 296 178.00 | 296 178.00 | | 296 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 543 931.00 | | 543 931.00 | 543 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 310.00 | 420 552.00 | 21 758.00 | 442 310.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 778.00 | 219 847.00 | 543 931.00 | 763 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |