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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 304.00 | 179.00 | 483.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 383.00 | 1 467.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 117.00 | 36 438.00 | 25 679.00 | 62 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 100.00 | 37 125.00 | 40 975.00 | 78 100.00 |
BT Marchandises | 813 685.00 | 6 228.00 | 807 457.00 | 813 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 574.00 | 30 143.00 | 324 431.00 | 354 574.00 |
BZ Autres créances | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
CF Disponibilités | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 618.00 | 36 371.00 | 1 365 248.00 | 1 401 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 719.00 | 73 496.00 | 1 406 223.00 | 1 479 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 018.00 | 15 551.00 | | 37 018.00 |
DL TOTAL (I) | 152 568.00 | 115 551.00 | | 152 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869.00 | 153.00 | | 6 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 344.00 | 544 161.00 | | 841 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 003.00 | 148 161.00 | | 162 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 840.00 | 49 682.00 | | 97 840.00 |
EA Autres dettes | 118 252.00 | 18 581.00 | | 118 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 435.00 | 3 040.00 | | 20 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 655.00 | 763 778.00 | | 1 253 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 223.00 | 879 328.00 | | 1 406 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 743.00 | 219 847.00 | | 1 246 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 869.00 | 153.00 | | 6 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 344.00 | | | 841 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 655.00 | | 945.00 | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 78 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 63 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 522.00 | | 945.00 | 65 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 15 772.00 | 2 500.00 | 23 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 161.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 15 610.00 | 2 500.00 | 23 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 924.00 | 23 687.00 | 4 468.00 | 10 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 924.00 | 29 915.00 | 4 468.00 | 10 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 924.00 | 29 915.00 | 4 468.00 | 10 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 915.00 | 4 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 318 403.00 | 318 403.00 | | 318 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
VB T. V. A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 841 114.00 | 841 114.00 | | 841 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 301.00 | 436 480.00 | 44 821.00 | 481 301.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 743.00 | 1 246 743.00 | | 1 246 743.00 |