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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
060 Stock marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
110 Total général Actif | 216 014.00 | | 216 014.00 | 216 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 108.00 | 1 963.00 | | 3 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 520.00 | 122 011.00 | | 101 520.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 639.00 | 123 973.00 | | 104 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 559.00 | 156.00 | | 1 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 823.00 | 5 027.00 | | 4 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -418.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 19 222.00 | 30 004.00 | | 19 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 484.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 056.00 | 13 145.00 | | 34 056.00 |
252 Charges sociales | 9 144.00 | 618.00 | | 9 144.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 239.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 898.00 | 49 255.00 | | 69 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 741.00 | 74 719.00 | | 34 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | 17.00 | | 437.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 1 900.00 | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 11 751.00 | | 5 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 504.00 | 60 915.00 | | 28 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 827.00 | | | 1 827.00 |