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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
060 Stock marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
084 Disponibilités | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
110 Total général Actif | 190 331.00 | | 190 331.00 | 190 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 803.00 | 3 108.00 | | 2 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 618.00 | 101 520.00 | | 93 618.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 421.00 | 104 639.00 | | 96 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144.00 | 1 559.00 | | 1 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | -187.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 436.00 | 4 823.00 | | 4 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | 80.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 18 992.00 | 19 222.00 | | 18 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 965.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 840.00 | 34 056.00 | | 45 840.00 |
252 Charges sociales | 15 150.00 | 9 144.00 | | 15 150.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 237.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 173.00 | 69 898.00 | | 87 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 247.00 | 34 741.00 | | 9 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 437.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 641.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 5 030.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 686.00 | 28 504.00 | | 6 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 678.00 | | | 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |