| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 139.00 | | 917 139.00 | 917 139.00 |
CF Disponibilités | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 965.00 | | 1 013 965.00 | 1 013 965.00 |
CU Autres participations | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 500.00 | 500.00 | | 420 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 202.00 | -5 397.00 | | 117 202.00 |
DL TOTAL (I) | 532 305.00 | -4 897.00 | | 532 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 290.00 | 500 000.00 | | 430 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 115.00 | 50 524.00 | | 51 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 240.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 660.00 | 550 764.00 | | 481 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 965.00 | 545 867.00 | | 1 013 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798.00 | 5 397.00 | | 12 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 202.00 | -5 397.00 | | 117 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 139.00 | | 420 000.00 | 497 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 139.00 | | 420 000.00 | 497 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 290.00 | 70 011.00 | 287 117.00 | 430 290.00 |
VI Groupe et associés | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 660.00 | 121 381.00 | 287 117.00 | 481 660.00 |