| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 139.00 | | 917 139.00 | 917 139.00 |
CF Disponibilités | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 131.00 | | 1 097 131.00 | 1 097 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 500.00 | 420 500.00 | | 420 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DG Autres réserves | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
DH Report à nouveau | | -5 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 652.00 | 117 202.00 | | 210 652.00 |
DL TOTAL (I) | 692 957.00 | 532 305.00 | | 692 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 278.00 | 430 290.00 | | 360 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 611.00 | 51 115.00 | | 43 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 255.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 174.00 | 481 660.00 | | 404 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 131.00 | 1 013 965.00 | | 1 097 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 108.00 | 121 382.00 | | 72 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 130 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348.00 | 12 798.00 | | 9 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 652.00 | 117 202.00 | | 210 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 139.00 | | | 917 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 139.00 | | | 917 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 278.00 | 70 711.00 | 289 567.00 | 360 278.00 |
VI Groupe et associés | 43 611.00 | 1 111.00 | | 43 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 175.00 | 72 108.00 | 289 567.00 | 404 175.00 |