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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 542.00 | | 617 542.00 | 617 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 056.00 | | 701 056.00 | 701 056.00 |
CU Autres participations | 617 389.00 | | 617 389.00 | 617 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
DK Provisions réglementées | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 396.00 | | | 434 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 576.00 | | | 586 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 056.00 | | | 701 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 762.00 | | | 214 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | | | -5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 006.00 | | | 287 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 727.00 | | | 197 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617 542.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 202.00 | 100 000.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 647.00 | 62 581.00 | 244 691.00 | 432 647.00 |
VI Groupe et associés | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 828.00 | 214 762.00 | 244 691.00 | 584 828.00 |