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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 548.00 | | 827 548.00 | 827 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 292.00 | | 899 292.00 | 899 292.00 |
CU Autres participations | 823 575.00 | | 823 575.00 | 823 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 823.00 | 89 278.00 | | 128 823.00 |
DK Provisions réglementées | 10 748.00 | 5 202.00 | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 248 849.00 | 114 480.00 | | 248 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 780.00 | 434 396.00 | | 522 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 114.00 | 118 631.00 | | 95 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 1 818.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 31 732.00 | | 24 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 443.00 | 586 576.00 | | 650 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 292.00 | 701 056.00 | | 899 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 562.00 | 239 794.00 | | 212 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 203.00 | 20 567.00 | | 24 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 547.00 | 5 202.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 5 202.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | -5 202.00 | | -5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 811.00 | 287 006.00 | | 213 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 988.00 | 197 727.00 | | 84 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 823.00 | 89 278.00 | | 128 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 062.00 | 640.00 | | 5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 542.00 | 215 035.00 | | 617 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | 827 548.00 | | 5 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 029.00 | 827 548.00 | | 5 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 542.00 | 215 035.00 | | 617 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 202.00 | 5 547.00 | | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 5 547.00 | | 5 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 780.00 | 84 899.00 | 346 691.00 | 522 780.00 |
VI Groupe et associés | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 443.00 | 212 562.00 | 346 691.00 | 650 443.00 |