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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 430.00 | 1 184.00 | 27 245.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 920.00 | 7 075.00 | 196 844.00 | 203 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 388.00 | 8 260.00 | 338 128.00 | 346 388.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CF Disponibilités | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 771.00 | | 171 771.00 | 171 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 159.00 | 8 260.00 | 509 899.00 | 518 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 261.00 | | | -42 261.00 |
DL TOTAL (I) | -32 261.00 | | | -32 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 227.00 | | | 505 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 160.00 | | | 542 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 899.00 | | | 509 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 160.00 | | | 542 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 227.00 | | | 505 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 261.00 | | | -42 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 346 388.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 438.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 505 227.00 | 505 227.00 | | 505 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |