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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 634.00 | 10 918.00 | 21 715.00 | 32 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 359.00 | 65 167.00 | 193 192.00 | 258 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 743.00 | 76 086.00 | 308 657.00 | 384 743.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 178.00 | 76 086.00 | 482 092.00 | 558 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 261.00 | | | -42 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 175.00 | | | -64 175.00 |
DL TOTAL (I) | -96 436.00 | | | -96 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 920.00 | | | 511 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 528.00 | | | 578 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 092.00 | | | 482 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 528.00 | | | 578 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
FG Production vendue services | 209 966.00 | | 209 966.00 | 209 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 433.00 | | 274 433.00 | 274 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 825.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 869.00 | | | 290 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 044.00 | | | 355 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 175.00 | | | -64 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 388.00 | | 59 443.00 | 346 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 088.00 | 384 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 088.00 | 290 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 438.00 | | 58 643.00 | 253 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 67 825.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 67 825.00 | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 511 920.00 | 511 920.00 | | 511 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 987.00 | 31 187.00 | 800.00 | 31 987.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 528.00 | 578 528.00 | | 578 528.00 |