| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 700 701.00 | | 21 911 508.00 | 36 700 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
AH Fonds commercial | 6 219 961.00 | | 6 219 961.00 | 6 219 961.00 |
AN Terrains | 2 275 379.00 | | 2 275 379.00 | 2 275 379.00 |
AP Constructions | 32 453 854.00 | 12 733 868.00 | 19 719 986.00 | 32 453 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110 825.00 | 4 405 037.00 | 705 788.00 | 5 110 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 311.00 | 960 686.00 | 230 625.00 | 1 191 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 682 388.00 | | 3 682 388.00 | 3 682 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506 849.00 | | 1 506 849.00 | 1 506 849.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 509 808.00 | 18 160 279.00 | 34 349 529.00 | 52 509 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
BT Marchandises | 5 831 067.00 | 2 045.00 | 5 829 022.00 | 5 831 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 225.00 | 18 947.00 | 384 278.00 | 403 225.00 |
BZ Autres créances | 501 808.00 | | 501 808.00 | 501 808.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 298 094.00 | 10 828.00 | 3 287 266.00 | 3 298 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 652 593.00 | | 9 652 593.00 | 9 652 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 182.00 | | 314 182.00 | 314 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 064 625.00 | 31 820.00 | 20 032 805.00 | 20 064 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 275 134.00 | 32 981 292.00 | 76 293 842.00 | 109 275 134.00 |
CU Autres participations | 17 624 419.00 | | 17 624 419.00 | 17 624 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 008 800.00 | 12 008 800.00 | | 12 008 800.00 |
DG Autres réserves | 2 361 743.00 | 2 361 744.00 | | 2 361 743.00 |
DH Report à nouveau | 2 879 903.00 | | | 2 879 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 870.00 | | | 407 870.00 |
DK Provisions réglementées | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DL TOTAL (I) | 17 250 446.00 | 14 370 544.00 | | 17 250 446.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 106 298.00 | 109 916.00 | | 106 298.00 |
DO TOTAL (II) | 128 695.00 | 109 916.00 | | 128 695.00 |
DP Provisions pour risques | 299 074.00 | 286 087.00 | | 299 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 660.00 | 323 173.00 | | 372 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 959 621.00 | 609 260.00 | | 1 959 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 573 489.00 | 30 859 120.00 | | 40 573 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 443.00 | 82 677.00 | | 231 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 641.00 | 7 248 248.00 | | 7 517 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 154 760.00 | 2 901 848.00 | | 5 154 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 434.00 | 873 063.00 | | 912 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 315.00 | 6 000.00 | | 115 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 955 082.00 | 44 420 956.00 | | 56 955 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 293 842.00 | 59 510 675.00 | | 76 293 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 400.00 | | | 3 199 400.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 287 887.00 | | | 1 287 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 763 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 720 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 483 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 324 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 493 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 940 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 867.00 | |
GE Autres charges | | | 88 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 289 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 899 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614 359.00 | | | 1 614 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 446.00 | | | 496 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 870.00 | | | 407 870.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 478 919.00 | | | 1 478 919.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 381 219.00 | | | 4 381 219.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 902 300.00 | | | 2 902 300.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 879 903.00 | | | 2 879 903.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 624 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 624 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624 419.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 306.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |