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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 624 419.00 | | 17 624 419.00 | 17 624 419.00 |
BZ Autres créances | 617 737.00 | | 617 737.00 | 617 737.00 |
CF Disponibilités | 3 355 708.00 | | 3 355 708.00 | 3 355 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 446.00 | | 3 973 446.00 | 3 973 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 597 865.00 | | 21 597 865.00 | 21 597 865.00 |
CU Autres participations | 17 624 419.00 | | 17 624 419.00 | 17 624 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 008 800.00 | | | 12 008 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DH Report à nouveau | -13 616.00 | | | -13 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406 133.00 | | | 6 406 133.00 |
DK Provisions réglementées | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
DL TOTAL (I) | 18 515 514.00 | | | 18 515 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 397.00 | | | 2 568 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 350.00 | | | 3 082 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 597 865.00 | | | 21 597 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 826.00 | | | 811 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 452 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 453 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 433 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 411 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 497.00 | | | -53 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 498.00 | | | -48 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 142.00 | | | 6 453 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406 133.00 | | | 6 406 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 624 419.00 | | | 17 624 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 624 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 624 419.00 | | | 17 624 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 306.00 | 53 497.00 | | 40 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 306.00 | 53 497.00 | | 40 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 900.00 | 498 900.00 | | 498 900.00 |
UX Autres créances clients | 617 737.00 | 617 737.00 | | 617 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 398.00 | 297 873.00 | 1 195 376.00 | 2 568 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 252.00 | | | 291 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 737.00 | 617 737.00 | | 617 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 351.00 | 811 826.00 | 1 195 376.00 | 3 082 351.00 |