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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 829.00 | 73 194.00 | 45 634.00 | 118 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 423.00 | 79 014.00 | 39 409.00 | 118 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 993.00 | 155 458.00 | 99 535.00 | 254 993.00 |
BT Marchandises | 203 063.00 | | 203 063.00 | 203 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 281.00 | | 569 281.00 | 569 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 273.00 | 155 458.00 | 668 815.00 | 824 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 996.00 | 56 987.00 | | 114 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 590.00 | 58 010.00 | | 57 590.00 |
DL TOTAL (I) | 227 586.00 | 169 996.00 | | 227 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 445.00 | 87 460.00 | | 130 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 992.00 | 177 976.00 | | 208 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | 43 898.00 | | 41 475.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | 12 071.00 | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 229.00 | 321 605.00 | | 441 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 815.00 | 517 813.00 | | 668 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 214.00 | | 35 278.00 | 233 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 499.00 | 254 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 237 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 810.00 | | 31 940.00 | 218 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | 3 338.00 | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 798.00 | 21 612.00 | 3 952.00 | 137 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 548.00 | 21 612.00 | 3 952.00 | 134 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
UX Autres créances clients | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 445.00 | 15 275.00 | 112 511.00 | 130 445.00 |
VI Groupe et associés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 633.00 | 187 142.00 | 14 492.00 | 201 633.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 229.00 | 326 059.00 | 112 511.00 | 441 229.00 |