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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 522.00 | 65 023.00 | 39 499.00 | 104 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 288.00 | 69 525.00 | 44 763.00 | 114 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 214.00 | 137 798.00 | 95 416.00 | 233 214.00 |
BT Marchandises | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CF Disponibilités | 183 794.00 | | 183 794.00 | 183 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 397.00 | | 422 397.00 | 422 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 611.00 | 137 798.00 | 517 813.00 | 655 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 987.00 | 13 219.00 | | 56 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 010.00 | 43 767.00 | | 58 010.00 |
DL TOTAL (I) | 169 996.00 | 111 987.00 | | 169 996.00 |
DP Provisions pour risques | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 460.00 | 29 903.00 | | 87 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 687.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 83.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 976.00 | 166 139.00 | | 177 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 898.00 | 31 486.00 | | 43 898.00 |
EA Autres dettes | 12 071.00 | 12 647.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 605.00 | 301 945.00 | | 321 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 813.00 | 413 932.00 | | 517 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 178.00 | 286 551.00 | | 249 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 649.00 | | 28 102.00 | 217 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 233 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 538.00 | 218 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 246.00 | | 28 102.00 | 203 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 230.00 | 21 406.00 | 3 838.00 | 120 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 980.00 | 21 406.00 | 3 838.00 | 116 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 976.00 | 177 976.00 | | 177 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 460.00 | 15 233.00 | 62 391.00 | 87 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 518.00 | 160 364.00 | 11 154.00 | 171 518.00 |
VW T.V.A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 405.00 | 249 178.00 | 62 391.00 | 321 405.00 |