| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 16 089.00 | 72.00 | 16 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 848.00 | 257 430.00 | 97 418.00 | 354 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 499.00 | 369 408.00 | 146 091.00 | 515 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 126.00 | 39 756.00 | 1 545 369.00 | 1 585 126.00 |
BZ Autres créances | 157 672.00 | 65 842.00 | 91 830.00 | 157 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 984.00 | 105 598.00 | 1 791 385.00 | 1 896 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 482.00 | 475 006.00 | 1 937 476.00 | 2 412 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 587.00 | -694 078.00 | | -1 081 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 703.00 | -387 509.00 | | 187 703.00 |
DL TOTAL (I) | -692 724.00 | -880 426.00 | | -692 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 918.00 | 1 423 131.00 | | 1 203 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 966.00 | 427 196.00 | | 213 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 280.00 | 805 898.00 | | 837 280.00 |
EA Autres dettes | 41 299.00 | 8 900.00 | | 41 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 737.00 | 260 720.00 | | 333 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 200.00 | 2 925 845.00 | | 2 630 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 476.00 | 2 090 746.00 | | 1 937 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 200.00 | 2 925 845.00 | | 2 630 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 906 468.00 | 235 872.00 | 5 142 339.00 | 4 906 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 468.00 | 235 872.00 | 5 142 339.00 | 4 906 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 243.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 370.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 2 953.00 | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 489.00 | 2 953.00 | | 66 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 489.00 | 1 667.00 | | -66 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 492.00 | 5 342 432.00 | | 5 287 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 789.00 | 5 729 941.00 | | 5 099 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 703.00 | -387 509.00 | | 187 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 430.00 | | 25 518.00 | 491 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 515 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 354 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 498.00 | | 22 799.00 | 333 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 882.00 | | 2 719.00 | 45 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 926.00 | 46 518.00 | 36.00 | 322 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 104.00 | 4 086.00 | | 31 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 755.00 | 3 032.00 | | 73 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 067.00 | 39 400.00 | 36.00 | 218 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
6T Sur comptes clients | 72 656.00 | 2 075.00 | 34 975.00 | 72 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 656.00 | 67 917.00 | 34 975.00 | 72 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 983.00 | 67 917.00 | 80 302.00 | 117 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 80 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 340.00 | 282 340.00 | | 282 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 560.00 | 238 560.00 | | 238 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 737.00 | 333 737.00 | | 333 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 928.00 | 1 534 928.00 | | 1 534 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
VB T. V. A. | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 918.00 | 1 203 918.00 | | 1 203 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VP Divers | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 297.00 | 1 706 499.00 | 98 798.00 | 1 805 297.00 |
VW T.V.A. | 291 141.00 | 291 141.00 | | 291 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 200.00 | 2 630 200.00 | | 2 630 200.00 |