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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 16 131.00 | 30.00 | 16 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 131.00 | 177 348.00 | 83 783.00 | 261 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 178.00 | 254 178.00 | 133 000.00 | 387 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 592.00 | 37 681.00 | 1 921 911.00 | 1 959 592.00 |
BZ Autres créances | 151 079.00 | 65 842.00 | 85 237.00 | 151 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 663 175.00 | | 663 175.00 | 663 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 750.00 | 103 523.00 | 2 683 227.00 | 2 786 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 928.00 | 357 701.00 | 2 816 226.00 | 3 173 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DH Report à nouveau | -893 885.00 | -1 081 587.00 | | -893 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 689.00 | 187 703.00 | | 436 689.00 |
DL TOTAL (I) | -256 035.00 | -692 724.00 | | -256 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 267.00 | 1 203 918.00 | | 811 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 215.00 | 213 966.00 | | 382 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 192.00 | 837 280.00 | | 1 049 192.00 |
EA Autres dettes | 28 711.00 | 41 299.00 | | 28 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 876.00 | 333 737.00 | | 800 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 261.00 | 2 630 200.00 | | 3 072 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 226.00 | 1 937 476.00 | | 2 816 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 261.00 | 2 630 200.00 | | 3 072 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 938 883.00 | 115 445.00 | 6 054 328.00 | 5 938 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 883.00 | 115 445.00 | 6 054 328.00 | 5 938 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 603.00 | 63 453.00 | | 67 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 647.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 66 489.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 645.00 | -66 489.00 | | 5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 124.00 | | | -17 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 543.00 | 5 287 492.00 | | 6 171 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 854.00 | 5 099 789.00 | | 5 734 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 689.00 | 187 703.00 | | 436 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 499.00 | | 23 314.00 | 515 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 635.00 | 387 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 190.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 445.00 | 261 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 848.00 | | 22 728.00 | 354 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 601.00 | | 586.00 | 48 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 408.00 | 36 405.00 | 151 635.00 | 369 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 787.00 | 42.00 | | 76 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 430.00 | 36 363.00 | 116 445.00 | 257 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 756.00 | | 2 075.00 | 39 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 598.00 | | 2 075.00 | 105 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 598.00 | | 2 075.00 | 105 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 215.00 | 382 215.00 | | 382 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 857.00 | 319 857.00 | | 319 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 761.00 | 269 761.00 | | 269 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 876.00 | 800 876.00 | | 800 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 374.00 | 1 914 374.00 | | 1 914 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
VB T. V. A. | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VI Groupe et associés | 811 267.00 | 811 267.00 | | 811 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 966.00 | 17 124.00 | 65 842.00 | 82 966.00 |
VP Divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 744.00 | 2 012 498.00 | 160 246.00 | 2 172 744.00 |
VW T.V.A. | 417 895.00 | 417 895.00 | | 417 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 261.00 | 3 072 261.00 | | 3 072 261.00 |