| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AP Constructions | 54 516.00 | 54 482.00 | 33.00 | 54 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 956.00 | 16 836.00 | 119.00 | 16 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 53 455.00 | 5 194.00 | 58 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 544.00 | 125 382.00 | 28 162.00 | 153 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 682 647.00 | | 682 647.00 | 682 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 207.00 | | 748 207.00 | 748 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 751.00 | 125 382.00 | 776 369.00 | 901 751.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 672.00 | 47 868.00 | | 37 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 756.00 | 89 804.00 | | 173 756.00 |
DL TOTAL (I) | 219 813.00 | 146 057.00 | | 219 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 988.00 | 407 106.00 | | 439 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 29 074.00 | | 9 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 942.00 | 69 826.00 | | 105 942.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 6 626.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 555.00 | 512 634.00 | | 556 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 369.00 | 658 692.00 | | 776 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 555.00 | 512 634.00 | | 556 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 586.00 | 2 796.00 | | 122 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 979.00 | 2 796.00 | | 121 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 586.00 | 2 796.00 | | 122 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 979.00 | 2 796.00 | | 121 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 439 989.00 | 439 989.00 | | 439 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VW T.V.A. | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 555.00 | 556 555.00 | | 556 555.00 |