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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AP Constructions | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 321.00 | 55 127.00 | 2 194.00 | 57 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 216.00 | 127 207.00 | 25 009.00 | 152 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
BZ Autres créances | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CF Disponibilités | 578 569.00 | | 578 569.00 | 578 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 293.00 | | 790 293.00 | 790 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 510.00 | 127 207.00 | 815 302.00 | 942 510.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 428.00 | 37 672.00 | | 81 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 695.00 | 173 756.00 | | 97 695.00 |
DL TOTAL (I) | 187 509.00 | 219 813.00 | | 187 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 085.00 | 439 988.00 | | 535 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | 9 387.00 | | 16 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 329.00 | 105 942.00 | | 69 329.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 1 197.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 793.00 | 556 555.00 | | 627 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 302.00 | 776 369.00 | | 815 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 152 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 128 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 382.00 | 3 153.00 | 1 328.00 | 125 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 775.00 | 3 153.00 | 1 328.00 | 124 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 535 086.00 | 535 086.00 | | 535 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
VW T.V.A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 793.00 | 627 793.00 | | 627 793.00 |