| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 120 552.00 | 79 964.00 | 40 588.00 | 120 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 117.00 | 20 340.00 | 777.00 | 21 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 673.00 | 40 808.00 | 11 865.00 | 52 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 109.00 | 141 112.00 | 134 996.00 | 276 109.00 |
BT Marchandises | 301 209.00 | | 301 209.00 | 301 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 264.00 | | 200 264.00 | 200 264.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 542.00 | | 654 542.00 | 654 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 651.00 | 141 112.00 | 789 538.00 | 930 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 467.00 | | | 192 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 218 024.00 | | | 218 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 805.00 | | | 146 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 514.00 | | | 571 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 538.00 | | | 789 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 514.00 | | | 421 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 084.00 | | 1 779 084.00 | 1 779 084.00 |
FG Production vendue services | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 535.00 | | 1 920 535.00 | 1 920 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 756.00 | | | 1 927 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 584.00 | | | 1 910 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 276 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 194 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 778.00 | 10 834.00 | 9 500.00 | 139 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 778.00 | 10 834.00 | 9 500.00 | 139 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 805.00 | 146 805.00 | | 146 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 814.00 | 1 814.00 | 150 000.00 | 151 814.00 |
VI Groupe et associés | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 362.00 | 207 210.00 | 152.00 | 207 362.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 514.00 | 421 514.00 | 150 000.00 | 571 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 667.00 | | | 333 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 687.00 | | | 239 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 158.00 | | | 95 158.00 |