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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 120 552.00 | 84 957.00 | 35 594.00 | 120 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 117.00 | 20 965.00 | 152.00 | 21 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 45 923.00 | 7 370.00 | 53 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 729.00 | 151 846.00 | 124 882.00 | 276 729.00 |
BT Marchandises | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 561.00 | | 383 561.00 | 383 561.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 977.00 | | 753 977.00 | 753 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 706.00 | 151 846.00 | 878 860.00 | 1 030 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 639.00 | | | 187 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 215 494.00 | | | 215 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 351.00 | | | 206 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 365.00 | | | 663 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 860.00 | | | 878 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 096.00 | | 2 213 096.00 | 2 213 096.00 |
FG Production vendue services | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 931.00 | | 2 367 931.00 | 2 367 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 783.00 | | | 2 375 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 313.00 | | | 2 356 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 109.00 | | 620.00 | 276 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 344.00 | | 620.00 | 194 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 112.00 | 10 733.00 | | 141 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 112.00 | 10 733.00 | | 141 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 383 561.00 | 383 561.00 | | 383 561.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 388.00 | 134 611.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 351.00 | | 206 351.00 | 206 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 595.00 | 395 442.00 | 152.00 | 395 595.00 |
VW T.V.A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 365.00 | 322 401.00 | 340 963.00 | 663 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
ST Autres comptes | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 151.00 | | | 420 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 948.00 | | | 347 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |