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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 1 993.00 | 939.00 | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 318.00 | 4 582.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 629.00 | 15 778.00 | 1 851.00 | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 622.00 | 19 752.00 | 8 870.00 | 28 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 001.00 | 37 841.00 | 30 160.00 | 68 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 321.00 | 2 684.00 | 293 637.00 | 296 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 595.00 | 3 700.00 | 447 895.00 | 451 595.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
CF Disponibilités | 204 648.00 | | 204 648.00 | 204 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 991.00 | 6 384.00 | 1 185 606.00 | 1 191 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 992.00 | 44 225.00 | 1 215 766.00 | 1 259 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 789 440.00 | 679 322.00 | | 789 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 533.00 | 140 118.00 | | 59 533.00 |
DL TOTAL (I) | 869 767.00 | 840 234.00 | | 869 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 1 250.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 210.00 | 144 568.00 | | 76 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 536.00 | 122 300.00 | | 105 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 444.00 | 220 978.00 | | 153 444.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 2 087.00 | | 3 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 616.00 | 4 003.00 | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 999.00 | 495 186.00 | | 345 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 766.00 | 1 335 420.00 | | 1 215 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 999.00 | 495 186.00 | | 345 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 697.00 | | 16 254.00 | 56 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 68 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 11 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | 5 912.00 | 10 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | | 6 942.00 | 39 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | 3 400.00 | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 233.00 | 5 558.00 | 4 950.00 | 37 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 391.00 | 4 950.00 | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 363.00 | 5 167.00 | | 30 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 611.00 | 2 684.00 | 29 611.00 | 29 611.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 1 695.00 | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 616.00 | 4 379.00 | 29 611.00 | 31 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 616.00 | 4 379.00 | 29 611.00 | 31 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 29 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 447 355.00 | 447 355.00 | | 447 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 457.00 | 526 457.00 | | 526 457.00 |
VW T.V.A. | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 789.00 | 269 789.00 | | 269 789.00 |