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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 331.00 | 601.00 | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 952.00 | 2 948.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 231.00 | 14 716.00 | 1 515.00 | 16 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 22 908.00 | 10 090.00 | 32 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 979.00 | 41 907.00 | 29 072.00 | 70 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 395.00 | 3 605.00 | 297 790.00 | 301 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 255.00 | 89.00 | 401 167.00 | 401 255.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
CF Disponibilités | 187 316.00 | | 187 316.00 | 187 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 281.00 | 3 694.00 | 1 098 588.00 | 1 102 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 260.00 | 45 601.00 | 1 127 660.00 | 1 173 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 818 973.00 | 789 440.00 | | 818 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 874.00 | 59 533.00 | | -26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 812 893.00 | 869 767.00 | | 812 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 027.00 | 76 210.00 | | 50 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 261.00 | 105 536.00 | | 93 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 905.00 | 153 444.00 | | 162 905.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 3 774.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 223.00 | 6 616.00 | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 766.00 | 345 999.00 | | 314 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 660.00 | 1 215 766.00 | | 1 127 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 766.00 | 345 999.00 | | 314 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 001.00 | | 6 867.00 | 68 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 70 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 49 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 251.00 | | 6 867.00 | 46 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 841.00 | 6 765.00 | 2 699.00 | 37 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 1 972.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 530.00 | 4 793.00 | 2 699.00 | 35 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 684.00 | 3 605.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 89.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 3 694.00 | 6 384.00 | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 3 694.00 | 6 384.00 | 6 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 694.00 | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 401 149.00 | 401 149.00 | | 401 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 905.00 | 448 905.00 | | 448 905.00 |
VW T.V.A. | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 739.00 | 264 739.00 | | 264 739.00 |