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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 403.00 | | 352 403.00 | 352 403.00 |
AP Constructions | 1 619 733.00 | 459 288.00 | 1 160 445.00 | 1 619 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 471.00 | 383.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 390.00 | 460 759.00 | 1 525 631.00 | 1 986 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 773.00 | 16 803.00 | 47 970.00 | 64 773.00 |
BZ Autres créances | 196 069.00 | | 196 069.00 | 196 069.00 |
CF Disponibilités | 683 336.00 | | 683 336.00 | 683 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 675.00 | 16 803.00 | 936 872.00 | 953 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 065.00 | 477 562.00 | 2 462 503.00 | 2 940 065.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 280.00 | 871 937.00 | | 1 454 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 261.00 | 662 344.00 | | 262 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 542.00 | 1 545 280.00 | | 1 727 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 019.00 | 396 418.00 | | 353 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 363.00 | 104 499.00 | | 139 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 10 483.00 | | 5 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 762.00 | 263 271.00 | | 66 762.00 |
EA Autres dettes | 158 836.00 | 150 754.00 | | 158 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 058.00 | 2 330.00 | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 961.00 | 927 755.00 | | 734 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 503.00 | 2 473 036.00 | | 2 462 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 490.00 | 522 380.00 | | 372 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 390.00 | | | 1 986 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 990.00 | | | 1 973 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 094.00 | 71 665.00 | | 389 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 094.00 | 71 665.00 | | 389 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | 12 371.00 | 2 238.00 | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | 12 371.00 | 2 238.00 | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 12 371.00 | 2 238.00 | 6 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 371.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 460.00 | 42 130.00 | 1 296.00 | 95 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 019.00 | 43 879.00 | 180 419.00 | 353 019.00 |
VI Groupe et associés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 326.00 | 266 326.00 | | 266 326.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 961.00 | 372 490.00 | 181 715.00 | 734 961.00 |