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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 903.00 | | 412 903.00 | 412 903.00 |
AP Constructions | 2 195 276.00 | 548 993.00 | 1 646 283.00 | 2 195 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 693.00 | 162.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 433.00 | 550 685.00 | 2 071 747.00 | 2 622 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 468.00 | 16 850.00 | 33 619.00 | 50 468.00 |
BZ Autres créances | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
CF Disponibilités | 753 982.00 | | 753 982.00 | 753 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 306.00 | 16 850.00 | 1 012 456.00 | 1 029 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 739.00 | 567 535.00 | 3 084 204.00 | 3 651 739.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 542.00 | 1 454 280.00 | | 646 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 853.00 | 262 261.00 | | 232 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 394.00 | 1 727 542.00 | | 1 880 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 189.00 | 353 019.00 | | 777 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 931.00 | 139 363.00 | | 237 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 5 922.00 | | 7 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 364.00 | 66 762.00 | | 45 364.00 |
EA Autres dettes | 133 629.00 | 158 836.00 | | 133 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471.00 | 11 058.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 809.00 | 734 961.00 | | 1 203 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 204.00 | 2 462 503.00 | | 3 084 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 239.00 | 372 490.00 | | 466 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 390.00 | | 636 043.00 | 1 986 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 990.00 | | 636 043.00 | 1 973 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 759.00 | 89 927.00 | | 460 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 759.00 | 89 927.00 | | 460 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 803.00 | 12 371.00 | 12 324.00 | 16 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 803.00 | 12 371.00 | 12 324.00 | 16 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 803.00 | 12 371.00 | 12 324.00 | 16 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 371.00 | 12 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 841.00 | 42 806.00 | 1 281.00 | 95 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 189.00 | 92 653.00 | 379 973.00 | 777 189.00 |
VI Groupe et associés | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 324.00 | 265 324.00 | | 265 324.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 809.00 | 466 239.00 | 381 254.00 | 1 203 809.00 |