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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 181.00 | 164 841.00 | 117 339.00 | 282 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 959.00 | 487 116.00 | 346 843.00 | 833 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 368.00 | 651 957.00 | 475 411.00 | 1 127 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CF Disponibilités | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 482.00 | 651 957.00 | 786 524.00 | 1 438 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 139 010.00 | 1 010.00 | | 139 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 786.00 | 1 097.00 | | 1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 871.00 | 268 690.00 | | 182 871.00 |
DL TOTAL (I) | 388 016.00 | 335 146.00 | | 388 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 260.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 734.00 | 283 500.00 | | 197 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 622.00 | 108 173.00 | | 110 622.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 938.00 | 45 760.00 | | 29 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 508.00 | 467 694.00 | | 398 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 524.00 | 802 840.00 | | 786 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 173.00 | 56 784.00 | | 595 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 173.00 | 56 784.00 | | 595 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 939.00 | 97 711.00 | 11 228.00 | 108 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 508.00 | 398 508.00 | | 398 508.00 |