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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 893.00 | 254 600.00 | 113 293.00 | 367 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 367.00 | 607 473.00 | 318 893.00 | 926 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 649.00 | 862 073.00 | 450 576.00 | 1 312 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CF Disponibilités | 591 359.00 | | 591 359.00 | 591 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 461.00 | | 657 461.00 | 657 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 111.00 | 862 073.00 | 1 108 037.00 | 1 970 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 288 485.00 | 181 880.00 | | 288 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 534.00 | 106 605.00 | | 220 534.00 |
DL TOTAL (I) | 575 155.00 | 354 621.00 | | 575 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 157.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 093.00 | 224 767.00 | | 339 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 137.00 | 88 484.00 | | 129 137.00 |
EA Autres dettes | 64 522.00 | 62 079.00 | | 64 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 882.00 | 378 689.00 | | 532 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 037.00 | 733 310.00 | | 1 108 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 157.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 170.00 | | 82 936.00 | 1 243 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 456.00 | 1 312 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 456.00 | 1 301 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 942.00 | | 82 936.00 | 1 231 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 776.00 | 108 297.00 | | 753 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 776.00 | 108 297.00 | | 753 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 093.00 | 339 093.00 | | 339 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VC Groupe et associés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 882.00 | 532 882.00 | | 532 882.00 |