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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 808.00 | 7 944.00 | 7 864.00 | 15 808.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 808.00 | 7 944.00 | 42 864.00 | 50 808.00 |
072 Créances – Autres | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
084 Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
110 Total général Actif | 124 941.00 | 7 944.00 | 116 997.00 | 124 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 126 460.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 465.00 | 14 701.00 | | 7 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
230 Autres produits | 4 003.00 | 1 004.00 | | 4 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 849.00 | 142 165.00 | | 12 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 81 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 953.00 | 33 594.00 | | 13 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 243.00 | 15 025.00 | | 23 243.00 |
252 Charges sociales | 4 365.00 | 2 888.00 | | 4 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | | | 809.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 370.00 | 132 907.00 | | 42 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 521.00 | 9 259.00 | | -29 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 337.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 275.00 | 8 922.00 | | -34 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 756.00 | | | 756.00 |