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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 808.00 | 10 021.00 | 5 787.00 | 15 808.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 808.00 | 10 021.00 | 40 787.00 | 50 808.00 |
072 Créances – Autres | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
084 Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
110 Total général Actif | 115 351.00 | 10 021.00 | 105 330.00 | 115 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 647.00 | 7 465.00 | | 24 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 259.00 | 1 381.00 | | 259.00 |
230 Autres produits | | 4 003.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 906.00 | 12 849.00 | | 24 906.00 |
242 Autres charges externes. | 23 029.00 | 13 953.00 | | 23 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 010.00 | 23 243.00 | | 4 010.00 |
252 Charges sociales | 6 845.00 | 4 365.00 | | 6 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | 809.00 | | 2 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 454.00 | 42 370.00 | | 37 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 549.00 | -29 521.00 | | -12 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 24.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 6 730.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 661.00 | -34 275.00 | | -12 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |