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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
AP Constructions | 429 204.00 | 96 812.00 | 332 392.00 | 429 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187.00 | 5 471.00 | 3 716.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 252.00 | 75 676.00 | 52 575.00 | 128 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 029.00 | 177 961.00 | 589 068.00 | 767 029.00 |
BT Marchandises | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 575 108.00 | | 575 108.00 | 575 108.00 |
CF Disponibilités | 241 354.00 | | 241 354.00 | 241 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 455.00 | | 967 455.00 | 967 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 485.00 | 177 961.00 | 1 556 524.00 | 1 734 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 103.00 | 454 473.00 | | 326 103.00 |
DL TOTAL (I) | 334 903.00 | 463 273.00 | | 334 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 998.00 | | | 557 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 648.00 | 209 371.00 | | 236 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 480.00 | 39 089.00 | | 36 480.00 |
EA Autres dettes | 390 493.00 | 392 572.00 | | 390 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 620.00 | 641 034.00 | | 1 221 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 524.00 | 1 104 307.00 | | 1 556 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 620.00 | 641 034.00 | | 1 221 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 450.00 | | 379 825.00 | 532 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 246.00 | 767 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 246.00 | 566 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 066.00 | | 379 825.00 | 332 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 390.00 | 44 137.00 | 126 566.00 | 260 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 390.00 | 44 137.00 | 126 566.00 | 260 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 493.00 | 390 493.00 | | 390 493.00 |
VB T. V. A. | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 557 998.00 | 557 998.00 | | 557 998.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 919.00 | 551 919.00 | | 551 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 558.00 | 583 558.00 | | 583 558.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 620.00 | 1 221 620.00 | | 1 221 620.00 |