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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
AP Constructions | 426 227.00 | 143 833.00 | 282 393.00 | 426 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187.00 | 6 411.00 | 2 776.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 201.00 | 93 221.00 | 35 979.00 | 129 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 001.00 | 243 466.00 | 521 534.00 | 765 001.00 |
BT Marchandises | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 580 372.00 | | 580 372.00 | 580 372.00 |
CF Disponibilités | 156 343.00 | | 156 343.00 | 156 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 877.00 | | 903 877.00 | 903 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 878.00 | 243 466.00 | 1 425 412.00 | 1 668 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 362.00 | 326 103.00 | | 402 362.00 |
DL TOTAL (I) | 411 162.00 | 334 903.00 | | 411 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 505.00 | 557 998.00 | | 362 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 386.00 | 236 648.00 | | 209 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 278.00 | 36 480.00 | | 37 278.00 |
EA Autres dettes | 405 080.00 | 390 493.00 | | 405 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 250.00 | 1 221 620.00 | | 1 014 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 412.00 | 1 556 524.00 | | 1 425 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 250.00 | 1 221 620.00 | | 1 014 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 029.00 | | 7 988.00 | 767 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 765 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 564 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 645.00 | | 7 988.00 | 566 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 961.00 | 67 147.00 | 1 642.00 | 177 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 961.00 | 67 147.00 | 1 642.00 | 177 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 080.00 | 405 080.00 | | 405 080.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VI Groupe et associés | 362 505.00 | 362 505.00 | | 362 505.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 192.00 | 562 192.00 | | 562 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 124.00 | 586 124.00 | | 586 124.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 250.00 | 1 014 250.00 | | 1 014 250.00 |