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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 17 816.00 | 603.00 | 18 419.00 |
AH Fonds commercial | 292 880.00 | | 292 880.00 | 292 880.00 |
AP Constructions | 312 374.00 | 207 357.00 | 105 017.00 | 312 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 832.00 | 24 141.00 | 5 691.00 | 29 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 229.00 | 97 926.00 | 40 303.00 | 138 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 202.00 | 347 240.00 | 457 962.00 | 805 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
BN En cours de production de biens | 292 990.00 | | 292 990.00 | 292 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 508.00 | 2 873.00 | 276 635.00 | 279 508.00 |
BZ Autres créances | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
CF Disponibilités | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 401.00 | 2 873.00 | 965 528.00 | 968 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 604.00 | 350 113.00 | 1 423 490.00 | 1 773 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 737.00 | 593 129.00 | | 534 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | 1 608.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 570 524.00 | 627 737.00 | | 570 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 473.00 | 112 609.00 | | 254 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 750.00 | 51 952.00 | | 74 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | 186 073.00 | | 234 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 732.00 | 168 668.00 | | 191 732.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 69.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 258.00 | 100 357.00 | | 96 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 966.00 | 620 045.00 | | 852 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 490.00 | 1 247 782.00 | | 1 423 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 517.00 | 548 070.00 | | 789 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 739.00 | | 27 238.00 | 791 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 774.00 | 805 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 774.00 | 480 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 299.00 | | | 311 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 972.00 | | 27 238.00 | 466 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 347.00 | 44 637.00 | 7 744.00 | 310 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 531.00 | 44 637.00 | 7 744.00 | 292 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | | 402.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | | 402.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | | 402.00 | 3 275.00 |
UG ‐ Financières | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 276 290.00 | 276 290.00 | | 276 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 542.00 | 29 141.00 | 62 401.00 | 91 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 999.00 | 368 999.00 | | 368 999.00 |
VW T.V.A. | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 168.00 | 714 767.00 | 62 401.00 | 777 168.00 |