| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 419.00 | 17 816.00 | 603.00 | 18 419.00 |
AH Fonds commercial | 292 880.00 | | 292 880.00 | 292 880.00 |
AP Constructions | 318 694.00 | 238 983.00 | 79 711.00 | 318 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 281.00 | 24 625.00 | 9 656.00 | 34 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 949.00 | 95 088.00 | 28 861.00 | 123 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 691.00 | 376 512.00 | 425 179.00 | 801 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
BN En cours de production de biens | 327 247.00 | | 327 247.00 | 327 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 757.00 | 550.00 | 306 207.00 | 306 757.00 |
BZ Autres créances | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CF Disponibilités | 161 122.00 | | 161 122.00 | 161 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 944.00 | 550.00 | 1 008 393.00 | 1 008 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 634.00 | 377 062.00 | 1 433 572.00 | 1 810 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 524.00 | 534 737.00 | | 477 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355.00 | 2 786.00 | | -1 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 512 939.00 | 570 524.00 | | 512 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 503.00 | 254 473.00 | | 211 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 316.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 676.00 | 74 750.00 | | 108 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 877.00 | 234 880.00 | | 289 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 940.00 | 191 732.00 | | 203 940.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 557.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 340.00 | 96 258.00 | | 106 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 633.00 | 852 966.00 | | 920 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 572.00 | 1 423 490.00 | | 1 433 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 202.00 | | 14 854.00 | 805 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 365.00 | 801 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 365.00 | 476 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 299.00 | | | 311 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 435.00 | | 14 854.00 | 480 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 240.00 | 47 637.00 | 18 365.00 | 347 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 424.00 | 47 637.00 | 18 365.00 | 329 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 873.00 | | 2 323.00 | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | | 2 323.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | | 2 323.00 | 2 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 877.00 | 289 877.00 | | 289 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 306 152.00 | 306 152.00 | | 306 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 379.00 | 58 313.00 | 153 066.00 | 211 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VP Divers | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 549.00 | 418 549.00 | | 418 549.00 |
VW T.V.A. | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 957.00 | 658 891.00 | 153 066.00 | 811 957.00 |