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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 406.00 | 327.00 | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 7 109.00 | 239.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 948.00 | 35 757.00 | 6 190.00 | 41 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 558.00 | 43 272.00 | 7 286.00 | 50 558.00 |
BZ Autres créances | 183 407.00 | 68 432.00 | 114 975.00 | 183 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
CF Disponibilités | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 937.00 | 68 432.00 | 372 505.00 | 440 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 495.00 | 111 704.00 | 379 790.00 | 491 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 900.00 | 346 900.00 | | 213 900.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 267.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 310.00 | 112 007.00 | | -100 310.00 |
DL TOTAL (I) | 364 364.00 | 464 674.00 | | 364 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 1 353.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 8 323.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | 6 661.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 427.00 | 16 414.00 | | 15 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 790.00 | 481 087.00 | | 379 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 210.00 | 7 062.00 | | 36 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 49.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 853.00 | 7 013.00 | | 35 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
VP Divers | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 728.00 | 184 199.00 | 529.00 | 184 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |