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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 504.00 | 229.00 | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955.00 | 8 292.00 | 663.00 | 8 955.00 |
BZ Autres créances | 225 804.00 | 68 432.00 | 157 372.00 | 225 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CF Disponibilités | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 918.00 | 68 432.00 | 287 486.00 | 355 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 873.00 | 76 724.00 | 288 149.00 | 364 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 979.00 | 113 864.00 | | 91 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 157.00 | -21 884.00 | | -59 157.00 |
DL TOTAL (I) | 283 322.00 | 342 479.00 | | 283 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 98.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 1 955.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 7 421.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 1 237.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826.00 | 10 711.00 | | 4 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 149.00 | 353 190.00 | | 288 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826.00 | 10 711.00 | | 4 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 98.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 961.00 | 8 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 865.00 | 7 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 038.00 | 120.00 | 34 865.00 | 43 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 49.00 | 1.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 583.00 | 71.00 | 34 865.00 | 42 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 804.00 | 225 804.00 | | 225 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 645.00 | 226 212.00 | 433.00 | 226 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |