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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 444 900.00 | | 1 444 900.00 | 1 444 900.00 |
AP Constructions | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 43 193.00 | 14 984.00 | 58 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 173.00 | 88 274.00 | 1 459 899.00 | 1 548 173.00 |
BT Marchandises | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 648.00 | | 464 648.00 | 464 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 822.00 | 88 274.00 | 1 924 547.00 | 2 012 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 180.00 | | | 362 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 627.00 | | | 143 627.00 |
DL TOTAL (I) | 915 807.00 | | | 915 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 886.00 | | | 700 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 739.00 | | | 1 008 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 547.00 | | | 1 924 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 588.00 | | | 419 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 282.00 | | 890.00 | 1 547 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 900.00 | | | 1 444 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 367.00 | | 890.00 | 102 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 329.00 | 5 944.00 | | 82 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 329.00 | 5 944.00 | | 82 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 604.00 | 155 604.00 | | 155 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 886.00 | 111 735.00 | 450 897.00 | 700 886.00 |
VI Groupe et associés | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 739.00 | 419 588.00 | 450 897.00 | 1 008 739.00 |