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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 444 900.00 | | 1 444 900.00 | 1 444 900.00 |
AP Constructions | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 287.00 | 37 249.00 | 20 038.00 | 57 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 283.00 | 82 330.00 | 1 464 953.00 | 1 547 283.00 |
BT Marchandises | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 765.00 | | 427 765.00 | 427 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 048.00 | 82 330.00 | 1 892 718.00 | 1 975 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 448.00 | 729 597.00 | | 512 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 732.00 | 89 851.00 | | 199 732.00 |
DL TOTAL (I) | 772 180.00 | 929 448.00 | | 772 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 230.00 | 29 425.00 | | 812 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 164.00 | 591 770.00 | | 82 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 564.00 | 182 409.00 | | 147 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 580.00 | 37 015.00 | | 78 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 538.00 | 840 619.00 | | 1 120 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 718.00 | 1 770 067.00 | | 1 892 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 887.00 | 840 619.00 | | 700 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 613.00 | 6 727.00 | 10.00 | 75 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | 6 727.00 | | 75 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
UX Autres créances clients | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 230.00 | 111 344.00 | 449 313.00 | 812 230.00 |
VI Groupe et associés | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 538.00 | 419 651.00 | 449 313.00 | 1 120 538.00 |