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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 724.00 | 105 524.00 | 10 200.00 | 115 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992 485.00 | 1 547 694.00 | 444 791.00 | 1 992 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 922.00 | 25 543.00 | 170 379.00 | 195 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 085.00 | 168 965.00 | 89 120.00 | 258 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 049.00 | | 304 049.00 | 304 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702 930.00 | 6 986 490.00 | 1 716 440.00 | 8 702 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052 647.00 | 678 200.00 | 7 374 447.00 | 8 052 647.00 |
BZ Autres créances | 1 059 296.00 | | 1 059 296.00 | 1 059 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 300 816.00 | | 22 300 816.00 | 22 300 816.00 |
CF Disponibilités | 7 009 234.00 | | 7 009 234.00 | 7 009 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 508.00 | | 378 508.00 | 378 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 800 500.00 | 678 200.00 | 38 122 300.00 | 38 800 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 503 431.00 | 7 664 690.00 | 39 838 741.00 | 47 503 431.00 |
CU Autres participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 760 974.00 | 5 138 764.00 | 622 209.00 | 5 760 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 755.00 | 216 350.00 | | 254 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 685 001.00 | 7 310 688.00 | | 8 685 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 476.00 | 20 750.00 | | 25 476.00 |
DH Report à nouveau | 11 579 189.00 | 3 056 604.00 | | 11 579 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 564 617.00 | 8 527 311.00 | | 7 564 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
DL TOTAL (I) | 28 168 151.00 | 19 190 818.00 | | 28 168 151.00 |
DP Provisions pour risques | 862 170.00 | 169 051.00 | | 862 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 170.00 | 169 051.00 | | 862 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 759.00 | 29 663.00 | | 22 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 829.00 | 305 421.00 | | 302 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 494 313.00 | 6 995 620.00 | | 8 494 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 239.00 | 4 285 265.00 | | 837 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 794.00 | | | 296 794.00 |
EA Autres dettes | 81 998.00 | 7 359.00 | | 81 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 488.00 | 654 664.00 | | 772 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 420.00 | 12 277 992.00 | | 10 808 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 838 741.00 | 31 637 859.00 | | 39 838 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 988 219.00 | 1 355 028.00 | 27 343 247.00 | 25 988 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 988 219.00 | 1 355 028.00 | 27 343 247.00 | 25 988 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 441 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 803 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 524 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 400 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 403 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 412 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 986.00 | 3 000.00 | | 63 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 986.00 | 12 869.00 | | 63 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 986.00 | -12 869.00 | | -63 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783 479.00 | 3 017 887.00 | | 2 783 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 817 842.00 | 28 321 703.00 | | 27 817 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 253 224.00 | 19 794 392.00 | | 20 253 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 564 617.00 | 8 527 311.00 | | 7 564 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 224.00 | | 1 413 556.00 | 7 948 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250 925.00 | | 584 189.00 | 5 250 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 379 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 189.00 | 74 661.00 | 8 702 930.00 | 584 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 140.00 | 5 760 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 189.00 | | 2 108 209.00 | 584 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251 147.00 | | 441 251.00 | 2 251 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 547.00 | | 77 460.00 | 376 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 605.00 | | 310 656.00 | 69 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154 259.00 | 877 460.00 | 45 229.00 | 6 154 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375 818.00 | 808 175.00 | 45 229.00 | 4 375 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 975.00 | 11 244.00 | | 1 641 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 466.00 | 58 041.00 | | 136 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 051.00 | 710 000.00 | 16 881.00 | 169 051.00 |
6T Sur comptes clients | 603 200.00 | 75 000.00 | | 603 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 200.00 | 75 000.00 | | 603 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 251.00 | 785 000.00 | 16 881.00 | 772 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 494 313.00 | 8 494 313.00 | | 8 494 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 705.00 | 212 705.00 | | 212 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 027.00 | 157 027.00 | | 157 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 488.00 | 772 488.00 | | 772 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 049.00 | | 304 049.00 | 304 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 333 354.00 | 7 333 354.00 | | 7 333 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 293.00 | | 719 293.00 | 719 293.00 |
VB T. V. A. | 426 284.00 | 426 284.00 | | 426 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VI Groupe et associés | 296 794.00 | 296 794.00 | | 296 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 393.00 | 552 393.00 | | 552 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 508.00 | 378 508.00 | | 378 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 165.00 | 8 771 157.00 | 1 097 008.00 | 9 868 165.00 |
VW T.V.A. | 347 429.00 | 347 429.00 | | 347 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 808 420.00 | 10 808 420.00 | | 10 808 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |