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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 724.00 | 105 524.00 | 10 200.00 | 115 724.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 445.00 | 1 457 314.00 | 620 131.00 | 2 077 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 720.00 | 15 178.00 | 12 542.00 | 27 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 025.00 | 109 297.00 | 30 729.00 | 140 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 481.00 | 4 943 397.00 | 2 110 084.00 | 7 053 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597 226.00 | 590 000.00 | 8 007 226.00 | 8 597 226.00 |
BZ Autres créances | 1 017 525.00 | | 1 017 525.00 | 1 017 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 816.00 | | 300 816.00 | 300 816.00 |
CF Disponibilités | 7 572 532.00 | | 7 572 532.00 | 7 572 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 621 414.00 | 590 000.00 | 17 031 414.00 | 17 621 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 674 895.00 | 5 533 397.00 | 19 141 498.00 | 24 674 895.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 641 114.00 | 3 256 084.00 | 1 385 029.00 | 4 641 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 203 775.00 | | 207 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 310 688.00 | 7 202 263.00 | | 7 310 688.00 |
DH Report à nouveau | -3 644 663.00 | -4 512 173.00 | | -3 644 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722 017.00 | 867 509.00 | | 6 722 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DL TOTAL (I) | 10 654 655.00 | 3 761 375.00 | | 10 654 655.00 |
DP Provisions pour risques | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 325.00 | 31 493.00 | | 16 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 708.00 | 305 960.00 | | 305 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 072.00 | 1 679 543.00 | | 5 624 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 341.00 | 352 571.00 | | 1 951 341.00 |
EA Autres dettes | 13 659.00 | 7 359.00 | | 13 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 348.00 | 524 395.00 | | 541 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 453.00 | 2 901 322.00 | | 8 452 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 141 498.00 | 6 697 086.00 | | 19 141 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 015.00 | | 638 625.00 | 6 425 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 641 114.00 | | | 4 641 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 51 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 7 053 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 641 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 358.00 | | 609 811.00 | 1 583 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 664.00 | | 21 081.00 | 146 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 878.00 | | 7 733.00 | 53 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 754.00 | 1 323 643.00 | | 3 619 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993 251.00 | 1 262 834.00 | | 1 993 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 909.00 | 41 929.00 | | 1 520 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 594.00 | 18 880.00 | | 105 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
6T Sur comptes clients | 326 000.00 | 264 000.00 | | 326 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 000.00 | 264 000.00 | | 326 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 390.00 | 264 000.00 | | 360 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 072.00 | 5 624 072.00 | | 5 624 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 346.00 | 218 346.00 | | 218 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085 245.00 | 1 085 245.00 | | 1 085 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 348.00 | 541 348.00 | | 541 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
UX Autres créances clients | 7 891 133.00 | 7 891 133.00 | | 7 891 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 093.00 | | 706 093.00 | 706 093.00 |
VB T. V. A. | 219 986.00 | 219 986.00 | | 219 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 736.00 | 744 736.00 | | 744 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 315.00 | 132 881.00 | 435.00 | 133 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 798 633.00 | 9 041 538.00 | 757 100.00 | 9 798 633.00 |
VW T.V.A. | 411 877.00 | 411 877.00 | | 411 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 453.00 | 8 132 753.00 | 319 700.00 | 8 452 453.00 |