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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
AP Constructions | 155 517.00 | 144 663.00 | 10 854.00 | 155 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 37.00 | 3 923.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 043.00 | 104 809.00 | 13 234.00 | 118 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 613.00 | 249 510.00 | 59 103.00 | 308 613.00 |
BT Marchandises | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 281 486.00 | | 281 486.00 | 281 486.00 |
CF Disponibilités | 141 858.00 | | 141 858.00 | 141 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 677.00 | | 538 677.00 | 538 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 290.00 | 249 510.00 | 597 781.00 | 847 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 913.00 | 115 617.00 | | 219 913.00 |
DL TOTAL (I) | 227 913.00 | 123 617.00 | | 227 913.00 |
DP Provisions pour risques | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 737.00 | 135 760.00 | | 119 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087.00 | 28 990.00 | | 31 087.00 |
EA Autres dettes | 175 973.00 | 173 089.00 | | 175 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 797.00 | 337 839.00 | | 326 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 781.00 | 504 526.00 | | 597 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 797.00 | 337 839.00 | | 326 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 642.00 | | 10 046.00 | 306 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 308 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 076.00 | 277 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 550.00 | | 10 046.00 | 275 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 083.00 | 9 503.00 | 8 076.00 | 248 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 083.00 | 9 503.00 | 8 076.00 | 248 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 973.00 | 175 973.00 | | 175 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VC Groupe et associés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 081.00 | 197 081.00 | | 197 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 270.00 | 289 270.00 | | 289 270.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 797.00 | 326 797.00 | | 326 797.00 |