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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
AP Constructions | 155 443.00 | 147 219.00 | 8 225.00 | 155 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 829.00 | 3 131.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 182.00 | 110 382.00 | 9 800.00 | 120 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 678.00 | 258 430.00 | 52 248.00 | 310 678.00 |
BT Marchandises | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 257 889.00 | | 257 889.00 | 257 889.00 |
CF Disponibilités | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 162.00 | | 531 162.00 | 531 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 840.00 | 258 430.00 | 583 410.00 | 841 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 856.00 | 219 913.00 | | 180 856.00 |
DL TOTAL (I) | 188 856.00 | 227 913.00 | | 188 856.00 |
DP Provisions pour risques | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | 119 737.00 | | 149 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 431.00 | 31 087.00 | | 25 431.00 |
EA Autres dettes | 176 396.00 | 175 973.00 | | 176 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 484.00 | 326 797.00 | | 351 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 410.00 | 597 781.00 | | 583 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 484.00 | 326 797.00 | | 351 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 613.00 | | 4 897.00 | 308 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980.00 | 852.00 | 310 678.00 | 1 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 852.00 | 279 586.00 | 1 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 520.00 | | 4 897.00 | 277 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 510.00 | 9 772.00 | 852.00 | 249 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 510.00 | 9 772.00 | 852.00 | 249 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VC Groupe et associés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 159.00 | 203 159.00 | | 203 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 841.00 | 260 841.00 | | 260 841.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 484.00 | 351 484.00 | | 351 484.00 |