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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 054.00 | 75 369.00 | 48 684.00 | 124 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 054.00 | 75 369.00 | 48 684.00 | 124 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
060 Stock marchandises | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
110 Total général Actif | 207 891.00 | 75 369.00 | 132 522.00 | 207 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 186.00 | 120 217.00 | | 81 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 2 006.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 963.00 | 122 223.00 | | 96 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008.00 | 2 592.00 | | 4 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -922.00 | -3 889.00 | | -922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 384.00 | 13 524.00 | | 6 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 828.00 | -6 913.00 | | -2 828.00 |
242 Autres charges externes. | 50 740.00 | 71 294.00 | | 50 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 3 435.00 | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 250.00 | 14 870.00 | | 9 250.00 |
252 Charges sociales | 6 014.00 | 7 019.00 | | 6 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 810.00 | 16 761.00 | | 16 810.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 015.00 | 118 733.00 | | 93 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 949.00 | 3 490.00 | | 3 949.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 48.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 3 388.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 618.00 | 117.00 | | 3 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |