| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 314.00 | 86 792.00 | 49 522.00 | 136 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 314.00 | 86 792.00 | 49 522.00 | 136 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
060 Stock marchandises | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
110 Total général Actif | 231 431.00 | 86 792.00 | 144 640.00 | 231 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 733.00 | 81 186.00 | | 69 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 526.00 | 15 380.00 | | 22 526.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 397.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 266.00 | 96 963.00 | | 92 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 925.00 | 4 008.00 | | 4 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 199.00 | -922.00 | | -2 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 985.00 | 6 384.00 | | 3 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 091.00 | -2 828.00 | | -1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 57 210.00 | 50 740.00 | | 57 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 3 542.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 9 250.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | 6 014.00 | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 167.00 | 16 810.00 | | 18 167.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 729.00 | 93 015.00 | | 94 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 463.00 | 3 949.00 | | -2 463.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 269.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 173.00 | 71.00 | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 219.00 | 3 618.00 | | -7 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |