| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 5 527.00 | 5 414.00 | 10 941.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 840.00 | 89 883.00 | 14 957.00 | 104 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 15 825.00 | 255.00 | 16 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 197.00 | 111 236.00 | 300 961.00 | 412 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 456.00 | | 255 456.00 | 255 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 652.00 | 111 236.00 | 556 417.00 | 667 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 048.00 | 193 939.00 | | 187 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 831.00 | 23 110.00 | | 106 831.00 |
DL TOTAL (I) | 337 879.00 | 261 048.00 | | 337 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 436.00 | 85 361.00 | | 72 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 31 890.00 | | 34 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 615.00 | 107 895.00 | | 109 615.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 348.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 037.00 | 225 493.00 | | 217 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 417.00 | 486 542.00 | | 556 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 397.00 | 190 277.00 | | 194 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 114.00 | | 11 233.00 | 411 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 412 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 120 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 941.00 | | | 290 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 838.00 | | 11 233.00 | 119 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 184.00 | 17 051.00 | | 94 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 636.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 293.00 | 14 415.00 | | 91 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 436.00 | 49 796.00 | 22 640.00 | 72 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 366.00 | 86 081.00 | 285.00 | 86 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 037.00 | 194 397.00 | 22 640.00 | 217 037.00 |