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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 7 856.00 | 3 084.00 | 10 941.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 359.00 | 102 251.00 | 1 109.00 | 103 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 15 395.00 | 9 842.00 | 25 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 873.00 | 125 502.00 | 294 370.00 | 419 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
BZ Autres créances | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CF Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 922.00 | 125 502.00 | 467 420.00 | 592 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 879.00 | 187 048.00 | | 203 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 116.00 | 106 831.00 | | 64 116.00 |
DL TOTAL (I) | 311 996.00 | 337 879.00 | | 311 996.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 076.00 | 72 436.00 | | 63 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 34 754.00 | | 38 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 716.00 | 109 615.00 | | 53 716.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 232.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 424.00 | 217 037.00 | | 155 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 420.00 | 556 417.00 | | 467 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 082.00 | 194 397.00 | | 113 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 197.00 | | 10 637.00 | 412 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 419 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 128 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 941.00 | | | 290 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 921.00 | | 10 637.00 | 120 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 236.00 | 17 228.00 | 2 961.00 | 111 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 2 329.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 709.00 | 14 898.00 | 2 961.00 | 105 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 076.00 | 20 734.00 | 42 343.00 | 63 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 526.00 | 120 241.00 | 285.00 | 120 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 424.00 | 113 082.00 | 42 343.00 | 155 424.00 |