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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 341.00 | 259.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 846.00 | 105 234.00 | 28 613.00 | 133 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 013.00 | 82 059.00 | 42 954.00 | 125 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 565.00 | 188 634.00 | 150 931.00 | 339 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BN En cours de production de biens | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CF Disponibilités | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 919.00 | | 416 919.00 | 416 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 484.00 | 188 634.00 | 567 850.00 | 756 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 104 107.00 | 95 296.00 | | 104 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 242.00 | 68 811.00 | | 25 242.00 |
DL TOTAL (I) | 133 748.00 | 168 507.00 | | 133 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 153.00 | 17 043.00 | | 182 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 475.00 | 21 362.00 | | 19 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 759.00 | 112 998.00 | | 179 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | 40 008.00 | | 46 834.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 2 693.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 102.00 | 194 104.00 | | 434 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 850.00 | 362 611.00 | | 567 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 130.00 | | 31 187.00 | 302 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 332 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 258 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 008.00 | | 30 852.00 | 229 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 335.00 | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 378.00 | 21 866.00 | 610.00 | 167 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 036.00 | 21 866.00 | 610.00 | 166 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VC Groupe et associés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 444.00 | 2 698.00 | 168 948.00 | 182 444.00 |
VI Groupe et associés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 527.00 | 254 781.00 | 168 948.00 | 434 527.00 |