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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 2 555.00 | 8 387.00 | 10 943.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 326.00 | 115 366.00 | 34 960.00 | 150 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 999.00 | 97 339.00 | 34 659.00 | 131 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 247.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 201.00 | 215 260.00 | 188 940.00 | 404 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BN En cours de production de biens | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
BZ Autres créances | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
CF Disponibilités | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 687.00 | | 367 687.00 | 367 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 888.00 | 215 260.00 | 556 628.00 | 771 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 348.00 | 104 106.00 | | 69 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 25 241.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 74 061.00 | 133 748.00 | | 74 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 746.00 | 182 153.00 | | 179 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 683.00 | 19 475.00 | | 16 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 526.00 | 179 759.00 | | 220 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | 46 833.00 | | 44 378.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 5 880.00 | | 7 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 566.00 | 434 101.00 | | 482 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 628.00 | 567 850.00 | | 556 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 139.00 | 434 101.00 | | 337 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 564.00 | | 75 379.00 | 339 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 743.00 | 404 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 743.00 | 321 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 600.00 | | 9 343.00 | 71 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 107.00 | | 66 034.00 | 266 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1.00 | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 633.00 | 26 626.00 | 215 260.00 | 188 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 213.00 | 2 555.00 | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 292.00 | 25 412.00 | 212 705.00 | 187 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
VB T. V. A. | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VC Groupe et associés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 746.00 | 34 319.00 | 145 426.00 | 179 746.00 |
VI Groupe et associés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 566.00 | 337 139.00 | 145 426.00 | 482 566.00 |