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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 193.00 | 28 218.00 | 4 974.00 | 33 193.00 |
040 Immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 578.00 | 28 218.00 | 149 360.00 | 177 578.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
110 Total général Actif | 249 558.00 | 28 218.00 | 221 340.00 | 249 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 528.00 | | | 358 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 739.00 | | | 372 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
252 Charges sociales | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
262 Autres charges | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 504.00 | | | 369 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 380.00 | | | 33 380.00 |