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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 2 119.00 | 315.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 694.00 | 2 119.00 | 1 873 575.00 | 1 875 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
BZ Autres créances | 508 985.00 | | 508 985.00 | 508 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 552 305.00 | | 552 305.00 | 552 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 352.00 | | 1 201 352.00 | 1 201 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 046.00 | 2 119.00 | 3 074 927.00 | 3 077 046.00 |
CU Autres participations | 1 873 241.00 | | 1 873 241.00 | 1 873 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 093.00 | 843 133.00 | | 1 225 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 717.00 | 510 138.00 | | 518 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 810.00 | 1 463 271.00 | | 1 853 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 295.00 | 40 539.00 | | 1 116 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 8 601.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 10 557.00 | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 696.00 | 80 024.00 | | 85 696.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 287.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 117.00 | 142 007.00 | | 1 221 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 927.00 | 1 605 279.00 | | 3 074 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 117.00 | 142 007.00 | | 1 221 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 617.00 | | 656 617.00 | 656 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 617.00 | | 656 617.00 | 656 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 30.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 14 246.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | 48 200.00 | | 31 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 096.00 | 816 742.00 | | 1 128 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 380.00 | 306 604.00 | | 609 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 717.00 | 510 138.00 | | 518 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 656.00 | 12 273.00 | | 22 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 694.00 | | 1 380 000.00 | 495 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 261.00 | | 1 380 000.00 | 493 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 386.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 386.00 | | 1 733.00 |