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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 2 377.00 | 57.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 694.00 | 2 377.00 | 2 053 317.00 | 2 055 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BZ Autres créances | 499 904.00 | | 499 904.00 | 499 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 215 053.00 | | 215 053.00 | 215 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 630.00 | | 886 630.00 | 886 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 324.00 | 2 377.00 | 2 939 947.00 | 2 942 324.00 |
CU Autres participations | 2 053 241.00 | | 2 053 241.00 | 2 053 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 810.00 | 1 225 093.00 | | 1 343 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 140.00 | 518 717.00 | | 481 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 950.00 | 1 853 810.00 | | 1 934 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 032.00 | 1 116 295.00 | | 922 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 5 150.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | 13 188.00 | | 5 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 743.00 | 85 696.00 | | 71 743.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 788.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 997.00 | 1 221 117.00 | | 1 004 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 947.00 | 3 074 927.00 | | 2 939 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 434.00 | | 395 434.00 | 395 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 434.00 | | 395 434.00 | 395 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 105.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 150.00 | 1 105.00 | | 20 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 135.00 | -1 105.00 | | -20 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 31 487.00 | | 17 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 579.00 | 1 128 096.00 | | 880 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 439.00 | 609 380.00 | | 399 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 140.00 | 518 717.00 | | 481 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 123.00 | 22 656.00 | | 21 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 694.00 | | 200 000.00 | 1 875 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 053 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 055 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 261.00 | | 200 000.00 | 1 873 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 258.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 258.00 | | 2 119.00 |